Bookcover of Optimisation de portefeuille d'actions en finance
Booktitle:

Optimisation de portefeuille d'actions en finance

Editions universitaires europeennes (2018-06-05 )

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ISBN-13:

978-613-8-40813-0

ISBN-10:
6138408136
EAN:
9786138408130
Book language:
French
Blurb/Shorttext:
La théorie du portefeuille à la Markovitz s'inscrit dans le cadre de la théorie classique de gestion du portefeuille d'actions financières. Cette théorie s'appuie sur le paradigme espérance-variance: Le risque d'un portefeuille est apprécié par la variance de sa rentabilité. L'investisseur souhaite obtenir l'espérance de rentabilité la plus forte au prix de la variance la plus faible. Cette analyse aboutit essentiellement aux résultats suivants : - les portefeuilles efficients sont ceux qui maximisent l'espérance de la rentabilité pour une variance donnée - par l'effet de diversification.
Publishing house:
Editions universitaires europeennes
Website:
http://www.editions-ue.com/
By (author) :
Mbark Abkari, Abdelali Benlemlih
Number of pages:
64
Published at:
2018-06-05
Stock:
Available
Category:
Mathematics
Price:
39.90 €
Keywords:
Actions, finance, optimisation, portefeuille

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